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Comme annoncé, BNP Paribas Investment Partners a rouvert aujourd'hui aux souscriptions et aux rachats les fonds BNP Paribas ABS Euribor et BNP Paribas ABS Eonia, classifiés par l'AMF comme des fonds obligataires internationaux.
Ces deux fonds affichent une baisse très limitée de leurs valeurs liquidatives par rapport à celles du 7 août : -0,97% pour BNP Paribas ABS Euribor (actif de 795 millions d'euros) et -1,78% BNP Paribas ABS Eonia (actif de 72 millions d'euros). Ces baisses sont sensiblement inférieures à celles indiquées dans le communiqué du 23 août et confirment ainsi la qualité des actifs détenus. Ces derniers, essentiellement notés AAA et AA, n'ont connu ni défaut de paiement ni dégradation de leur notation, ce qui explique que le marché s'y soit réintéressé en priorité.
Avec cette réouverture rapide assortie d'une très faible baisse de leurs valeurs liquidatives, les deux fonds retrouvent un fonctionnement normal en matière de souscriptions/rachats. Ceci confirme que les décisions de BNP Paribas Investment Partners ont été à la fois totalement transparentes et très protectrices pour les investisseurs.
Le fonds Parvest Dynamic ABS rouvrira comme prévu, le 30 août 2007, et sa valeur liquidative sera connue le 31 août après 18h00 (heure du Luxembourg).
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The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/124321_88_GLBO_CP-BNP-Paribas-VL-FR.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
[CN#124321] |
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06/10/2008 : 
