Montpellier, France et Vienna (VA), Etats-Unis - le 15 mai 2007 - Genesys Conferencing
(Euronext Eurolist C: FR0004270270) (NASDAQ: GNSY), un leader mondial des services de collaboration multimédia, présente aujourd'hui ses résultats non audités pour le trimestre clos le 31 mars 2007. Tous les résultats financiers sont présentés selon les normes I.F.R.S. (International Financial Reporting Standards).
Volume et Chiffre d'affaires
Au premier trimestre 2007, le volume total d'activité de Genesys Conferencing a augmenté de 25,7% pour atteindre 694,3 millions de minutes contre 552,2 millions de minutes au premier trimestre 2006. Cette augmentation est principalement due à la forte croissance de Genesys Meeting Center, en hausse de 27,6% par rapport au premier trimestre 2006 pour atteindre 660,9 millions de minutes au premier trimestre 2007.
Le chiffre d'affaires total de Genesys Conferencing est de 36,2 millions d'euros au premier trimestre 2007, contre 36,4 millions d'euros au premier trimestre 2006. Genesys Meeting Center affiche un chiffre d'affaires en amélioration de 0,4 million d'euros au premier trimestre 2007, atteignant 29,1 millions d'euros contre 28,6 millions d'euros au premier trimestre 2006. Par rapport au premier trimestre 2006, les ventes de services de téléconférence traditionnels au premier trimestre 2007 sont en baisse de 0,6 millions d'euros.
Marge brute et charges opérationnelles
La marge brute s'établit à 62,3% au premier trimestre 2007, contre 63,3% au premier trimestre 2006. La baisse de la marge brute reflète principalement l'impact de l'érosion des prix, partiellement compensé par une baisse des couts de télécommunications par minute et par une réduction des couts de fonctionnement liée aux moindres ventes de services de téléconférence traditionnels.
Les charges opérationnelles (frais de recherche & développement, frais généraux & administratifs, frais commerciaux & marketing, frais de restructuration) s'élèvent à 18,8 millions d'euros au premier trimestre 2007, en baisse de 1,8 millions d'euros ou de 8,7% contre 20,5 millions d'euros au premier trimestre 2006. La baisse des charges opérationnelles reflète les efforts de la société visant à continuellement améliorer sa productivité. Ainsi que prévu, les dépenses opérationnelles du premier trimestre 2007 incluent une charge de restructuration d'un montant de 0,5 millions d'euros liée aux mesures prises pour réduire la structure de couts de la société.
EBITDA et Résultat Net
Reflétant la réduction des charges opérationnelles, l'EBITDA1 (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), hors charges de rémunération liée au stock options, s'améliore à 6,1 millions d'euros au premier trimestre 2007 ou 16,8% contre 4,8 millions d'euros ou 13,3% au premier trimestre 2006.
Genesys Conferencing affiche un résultat net en hausse au premier trimestre 2007, atteignant 1,2 millions d'euros contre une perte nette de 0,7 millions d'euros au premier trimestre 2006. Cette amélioration est non seulement due à la baisse des charges opérationnelles, mais aussi à la baisse des charges d'intérêts sur la période.
Trésorerie
Au 31 mars 2007, la trésorerie nette2 s'élève à 8,1 millions d'euros, en hausse de 1,7 millions d'euros par rapport à la position du 31 décembre 2006 de 6,4 millions d'euros.
La dette nette2 s'élève à 21,7 millions d'euros au 31 mars 2007, contre 23,1 millions d'euros au 31 décembre 2006. Les fonds propres de la société au 31 mars 2007 s'élèvent à 50,9 millions d'euros, contre 49,9 millions d'euros au 31 décembre 2006.
" L'efficacité commerciale de Genesys Meeting Center ainsi que la baisse continue de nos charges opérationnelles nous ont permis d'améliorer notre cash flow au premier trimestre", commente Andrew Lazarus, Vice Président et Directeur Financier. " De plus, notre désenregistrement volontaire auprès de la SEC aux Etats-Unis va grandement simplifier nos procédures de publications financières et va par conséquent améliorer notre structure financière".
Web Conférence
François Legros, Président Directeur Général et Andrew Lazarus, Directeur Exécutif Finances, présenteront les résultats financiers du premier trimestre 2007 au cours d'une Web conférence le mardi 15 mai 2007 à 17h30 heure française. La conférence sera retransmise en direct sur Internet.
Vous pourrez la suivre en vous connectant au site suivant: http://events.webeventservices.com/genesys/2007/05/15
La conférence sera également disponible en différé sur http://www.genesys.com
---------------------------- - (1) Voir ci-dessous : Note aux états financiers consolidés réconciliant le résultat opérationnel et l'EBITDA. La société estime que l'EBITDA est un instrument adéquat d'évaluation car il présente les résultats de la société
sans l'impact non monétaire des dépréciations et des amortissements. L'EBITDA est présenté hors charges de rémunération liée au stock options.
(2) La trésorerie nette est égale à la somme des disponibilités et des équivalents de disponibilités diminuée des découverts bancaires. La dette nette est égale à la somme des dettes à long terme hors part à moins d'1 an, des dettes à long terme, part à moins d'1 an et des engagements de crédit-bail, diminuée de la trésorerie nette.
TABLEAUX FINANCIERS PLUS BAS
Conséquences des variations des taux de change
La clientèle de Genesys est composée de grandes entreprises dans le monde entier. Par conséquent, la société a des activités intensives à l'international et une exposition aux risques liés aux variations de taux de change, en particulier celui du dollar américain. En 2006 et au cours du premier trimestre 2007, le dollar américain a fluctué par rapport à l'euro, affectant la comparaison des chiffres d'affaires et des résultats exprimés en euros.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens donné à cette expression aux Etats-Unis par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne font pas états de fait historiques ou d'indication de la situation actuelle. Elles apparaissent plusieurs fois dans ce communiqué de presse et portent sur les intentions, les estimations ou les attentes actuelles des parties en ce qui concerne des événements ou tendances futurs affectant leur situation financière ou le résultat de leurs opérations.
Les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et renferment des risques et des incertitudes. Sous l'effet de divers facteurs, les résultants réels peuvent s'avérer considérablement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Certains de ces facteurs sont décrits sur le formulaire 20-F qui a été déposé par Genesys auprès de la Securities and Exchange Commission le 18 mai 2006.
Bien que les directions des parties soient convaincues que les attentes reflétées par ces déclarations prospectives sont raisonnables d'après les informations dont elles disposent actuellement, elles ne peuvent vous garantir que ces attentes se réaliseront. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Dans tous les cas, ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. A moins que la loi ne les y oblige, les parties ne s'engagent aucunement à réviser ou mettre à jour ces déclarations pour qu'elles reflètent des événements ou une situation apparus après la date du présent communiqué, des informations nouvelles ou encore la survenance d'événements imprévus.
Genesys Conferencing : le monde en réunion depuis 20 ans
Créé en 1986, Genesys Conferencing est un leader mondial de services de communication et de collaboration intégrés auprès de milliers de sociétés dans le monde, dont plus de 200 figurant au classement Fortune Global 500. Son produit phare, Genesys Meeting Center, est une plate forme unique de services de téléconférences multimédia, simple d'utilisation et disponible à tout moment. Implanté dans plus de 20 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie Pacifique, Genesys Conferencing offre une couverture mondiale et un service de proximité inégalés. Genesys Conferencing est coté sur Euronext Eurolist C en France (ISIN : FR0004270270) et sur le Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (GNSY). Pour de plus amples informations, consultez www.genesys.com
Contacts Genesys Conferencing
Andrew Lazarus
Directeur Exécutif, Finances
Téléphone : (+1) 703-749-2500
andrew.lazarus@genesys.com
Marine Pouvreau
Responsable des Relations investisseurs
Téléphone : (+33) (0)4 99 13 27 66
marine.pouvreau@genesys.com
Florence Catel
Directrice de la Communication Europe
Téléphone : (+ 33) (0)1 45 15 45 15
Florence.catel@genesys.com
GENESYS CONFERENCING,
Bilans consolidés
(IFRS. Non audités. En milliers d'euros)
| | Au 31 décembre 2006 | Au 31 mars |
| | | 2007 |
| | | |
| | | |
| ACTIF | | |
| Actif non courant | | |
| Ecarts d'acquisition, portefeuille clients et technologie nets | 34 887 | 34 100 |
| Autres immobilisations incorporelles nettes | 6 939 | 6 678 |
| Immobilisations corporelles nettes | 15 402 | 14 522 |
| Immobilisations financières nettes | 1 579 | 1 558 |
| Impôts différés actif | 10 829 | 10 550 |
| Total de l'actif non courant | 69 636 | 67 408 |
| Actif circulant | | |
| Créances clients nettes de provisions | 24 464 | 26 013 |
| Autres actifs courants et créances d'impôts sur les sociétés | 9 352 | 10 275 |
| Disponibilités | 8 083 | 9 846 |
| Total de l'actif circulant | 41 899 | 46 134 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 111 535 | 113 542 |
| | | |
| PASSIF | | |
| Capitaux propres | | |
| Capital souscrit 69 798 286 actions de valeur nominale de 1 euro émises et en circulation au 31/12/2006 et 69 882 837 au 31/03/2007 | 69 798 | 69 883 |
| Capital à émettre | 135 | 134 |
| Prime d'émission | 179 706 | 179 757 |
| Prime d'émission à émettre | 3 735 | 3 701 |
| Réserves liées aux stocks options | 3 410 | 3 637 |
| Réserves consolidées | (218 411) | (212 115) |
| Résultat de la période | 6 421 | 1 241 |
| Ecarts de conversion | 5 095 | 4 659 |
| Total des capitaux propres | 49 889 | 50 897 |
| Provisions pour risques et charges, part à plus d'un an | 434 | 457 |
| Impôts différés passif | 1 297 | 1 289 |
| Dettes à long terme | | |
| Dettes à long terme, hors part à moins d'1 an | 20 127 | 19 974 |
| Engagements de crédit-bail, hors part à moins d'1 an | 183 | 176 |
| Total des dettes non courantes | 22 041 | 21 896 |
| Dettes à court terme | | |
| Découverts bancaires | 1 673 | 1 702 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436 | 12 292 |
| Dettes fiscales et sociales et dettes d'impôts sur les sociétés | 11 144 | 12 152 |
| Provisions pour risques et charges, part à moins d'un an | 1 601 | 1 443 |
| Emprunt et dettes financières à long terme, part à moins d'un an | 9 085 | 9 620 |
| Engagements de crédit-bail, part à moins d'un an | 125 | 90 |
| Autres passifs courants | 3 540 | 3 450 |
| Total des dettes courantes | 39 605 | 40 749 |
| TOTAL PASSIF | 111 535 | 113 542 |
GENESYS CONFERENCING
Comptes de résultats consolidés
(IFRS. Non audités. En milliers d'euros, sauf données par action)
| | Trimestre clos | Trimestre clos |
| | le 31 mars | le 31 mars |
| | | |
| | 2006 | 2007 |
| | | |
| Chiffre d'affaires | 36 377 | 36 174 |
| Coûts des ventes | (13 357) | (13 638) |
| Marge brute | 23 020 | 22 536 |
| | | |
| Charges opérationnelles | | |
| Frais de recherche et développement | 1 203 | 1 580 |
| Frais commerciaux et marketing | 11 495 | 9 279 |
| Frais généraux et administratifs | 7 847 | 7 373 |
| Frais de restructuration | - | 520 |
| Dotation aux amortissements des actifs incorporels identifiés | 747 | 573 |
| | 21 292 | 19 325 |
| Résultat opérationnel | 1 728 | 3 211 |
| | | |
| Produit d'intérêt | 51 | 53 |
| Charges d'intérêt | (1 214) | (803) |
| Gains (pertes) de change | 563 | 73 |
| Autres produits (charges) financiers | (494) | (361) |
| Impôt sur les sociétés | (1 368) | (932) |
| Résultat (perte) net | (734) | 1 241 |
| | | |
| Résultat (perte) net de base par action | (0,02) | 0,02 |
| Résultat (perte) dilué par action | (0,02) | 0,02 |
| Nombre d'action utilisé pour calculer le résultat net de base par action | 40 163 460 | 69 923 712 |
| Nombre d'action utilisé pour calculer le résultat net de dilué par action | 40 163 460 | 69 950 197 |
GENESYS CONFERENCING
Notes sur les comptes de résultats
(IFRS. Non audités. En milliers d'euros)
| | Trimestre clos le 31 mars | Trimestre clos le 31 Mars |
| NOTE A- Calcul de l'EBITDA | 2006 | 2007 |
| Résultat opérationnel | 1 728 | 3 211 |
| Amortissement des actifs incorporels identifiés | 747 | 573 |
| Amortissements des immobilisations | 2 048 | 2 046 |
| | | |
| EBITDA | 4 523 | 5 830 |
| | | |
| Charges de personnel liées aux stock-options | 293 | 228 |
| EBITDA | 4 816 | 6 058 |
GENESYS CONFERENCING
Tableaux de flux de trésorerie
(IFRS. Non audités. En milliers d'euros)
| | Trimestre clos le 31 mars | Trimestre clos le 31 Mars |
| | 2006 | 2007 |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles : | | |
| Résultat net | (734) | 1 241 |
| Eliminations des éléments non monétaires: | | |
| Amortissements des immobilisations corporelles et logiciels | 2 048 | 2 046 |
| Amortissements des actifs incorporels identifiés | 747 | 573 |
| Dépréciation des comptes clients | (125) | (90) |
| Charges liées aux stock-options | 293 | 228 |
| Plus ou moins-value de cession d'immobilisations | 9 | 48 |
| Charges (produits) d'impôts différés | 539 | 253 |
| Variation des créances et dettes opérationnelles | (576) | (725) |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 2 201 | 3 574 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement: | | |
| Acquisition de sociétés. Trésorerie nette sur acquisition | (3 338) | - |
| Acquisition d'immobilisations corporelles et de logiciels | (2 699) | (1 333) |
| Flux de trésorerie utilisés pour les opérations d'investissement | (6 037) | (1 333) |
| Flux de trésorerie provenant des (utilisés par les) opérations de financement : | | |
| Variation des découverts bancaires | (203) | 47 |
| Variation du financement obtenu par affacturage de créances | 260 | (95) |
| Augmentation de capital | 47 436 | - |
| Comptes de séquestre | 4 880 | - |
| Remboursement des emprunts | (46 783) | - |
| Intérêts financiers versés | (1 119) | - |
| Flux de trésorerie provenant des (utilisés par les) opérations de financement : | 4 471 | (48) |
| Effets de la variation des taux de change sur les trésoreries et les équivalents de trésorerie | (960) | (430) |
| Augmentation (diminution) nette des trésoreries et équivalents de trésorerie | (325) | 1 763 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 5 915 | 8 083 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 5 590 | 9 846 |
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27/11/2006 
