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Le texte qui suit s’adresse aux débutants en bourse qui souhaitent apprendre à investir sur les marchés.
La bourse me passionne depuis une bonne dizaine d’années. Après des débuts chanceux, j’ai connu des déboires et des moins values régulières à déclarer à l’administration fiscale et à cacher à mon entourage. Je me suis pourtant accroché en m’efforçant de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Je pense avoir sensiblement évolué dans le bon sens depuis quelques années.
D’abord quelques chiffres : Plusieurs études, particulièrement aux Etats Unis et aussi en Europe montrent que 80 à 95 % des traders particuliers perdent de l’argent régulièrement en bourse. C’est une vérité établie. Une infime proportion d’investisseurs amateurs gagne de quoi arrondir ses fins de mois. Ceux qui vivent de la bourse sont une espèce rare. A cela une raison particulière, votre cerveau n’est pas naturellement programmé pour une telle activité. Vous pouvez être un brillant mathématicien et vous étaler lamentablement au moindre trade !
Allons faire un tour du coté de la savane africaine. Là bas nous y rencontrons des prédateurs tels que le guépard. Un rapide coup d’œil sur la bête vous suffit à remarquer qu’il est admirablement taillé pour la course, c’est d’ailleurs l’animal le plus rapide sur pattes vivant actuellement. Le guépard partage son territoire avec ses pires ennemis, le lion et l’hyène. Un lion qui tombe sur un guépard le tue sans état d’âme. Le guépard se nourrit de gazelles, de zèbres et de gnous. Il évolue dans un environnement à la fois généreux et hostile. Il passe sa journée à voir des gazelles gamberger allègrement à quelques dizaines de mètres de son museau. Pensez-vous qu’il se lancera à la poursuite de la première gazelle qui passe ? Cela lui serait fatal neuf fois sur dix. La dépense en énergie serait telle qu’il n’y survivrait pas, sans compter que la gazelle court très vite et que le lion guette ! Pourtant le guépard doit se nourrir. La nature lui a appris tout au long des centaines de milliers d’années d’évolution de son espèce, à bâtir une stratégie pour chasser. Il doit passer sa journée à repérer ses proies potentielles. Attendre le moment propice pour les prendre en chasse, s’avancer vers elles sans être vu ni flairé. Etre attentif à la présence des lions ou des hyènes. Pouvoir dévorer sa proie rapidement et à l’abri des convoitises. Malgré toutes ces précautions, les chiffres montrent qu’il ne capture une proie qu’après une tentative sur trois !! Des exemples comme celui là, on pourrait en trouver des centaines dans la nature.
Pensez vous que vous ferez mieux en bourse que le guépard avec ses gazelles dans sa savane ? Ce n’est pas parce qu’un courtier vous dit « Nous allons vous aider à gagner en bourse ! » que vous allez gagner. Ce n’est pas non plus une plate forme de trading bourrée d’indicateurs qui vous fera gagner. Face au Marché vous êtes seul et vous jouer face à des cerveaux aussi vifs que l’éclair qui s’y mettent à plusieurs contre vous. Même votre cerveau est contre vous. C’est votre pire ennemi en bourse. Quand les autres cerveaux achètent frénétiquement du Cap Gémini sur une rumeur, le votre hésite longtemps, ensuite a peur de rater la hausse pour vous faire acheter au dernier moment et vous fait vendre au pire moment.
Vous n’aurez jamais accès aux systèmes de trading des professionnels de la finance. Vous pouvez passer de longues années à bidouiller un soit disant système de trading qui ne donnera de bons résultats que sur les cours passés, rarement sur les cours à venir. Pour un trader amateur, faire 4, 5 trades voire plus en une seule journée est une entreprise vouée à l’échec. Trois à quatre opérations par mois murement réfléchies peuvent conduire à la réussite en bourse. N’oublions pas trop vite l’exemple du guépard et méditons le longuement.
Tarik
Comme attendu, les mains faibles ont laché leurs prises à l'ouverture. Un marteau se dessine en horaire sur le FCE sur la zone support du cac désignée hier. A suivre.
Le marteau en 15 mn est à surveiller. Les cours vont aller vers sa pointe basse. On y surveillera un rebond éventuel. Ce sera un premier indice de réveil des acheteurs et un point d'entrée à l'achat pour les plus audacieux avec un STOP sous les 5435.
Le support issu de la fenêtre haussière ouverte hier n'a pas résisté à l'émotion baissière de l'ouverture. Cependant, le socle dont il était question hier tient toujours et avec lui le support des 5420. Un timide harami pour le moment, à confirmer après 10 h, tente d'instiller le doute chez les vendeurs. Quoi qu'il en soit il serait imprudent de vendre actuellement. Il est clair que le plus gros des émotions a été exprimé pendant la première heure de cotation. Ce n'est pas le moment d'acheter, sauf pour les plus audacieux. L'heure est à l'observation.
Ce qui m’a conduit à anticiper et à jouer l’apparition d’une bougie blanche est le raisonnement suivant : Comme pressenti hier, les acheteurs les plus fragiles allaient céder à la panique dès l’ouverture. Le doji libellule noté 1 sur la figure illustre des intervenants désemparés ne sachant trop quoi faire au beau milieu de la zone 5490/5420. Au dessus de leur tête plane une résistance et tout en bas de leurs pieds se trouve le support des 5420. Ils se sont laissés engloutir par les méchants vendeurs jusqu’aux 5420 ; c’est la bougie 2 sur mon graphique. La discussion a été rude entre les acheteurs avisés et les derniers vendeurs sur les 5420. Ceci est illustré par le doji qui forme l’étoile et noté 3 sur mon graphique. C’est ainsi que je voyais le Marché à ce moment là et j’ai acheté du future à 5437. La bougie blanche qui achève la formation de d’étoile du matin m’a permis de revendre ma position à 5457.5.
Cette étoile du matin confirme encore une fois la solidité du socle dont je parlais hier. Elle ne constitue pas en elle-même un signal d’achat fort. Elle confirme juste le support. Bien des résistances se trouvent au dessus des acheteurs ; Wall Street est sinistré. Ce qui me décidera à acheter pour un long trade de plusieurs heures sera le franchissement des 5520. Entre 5420 et 5520 que des trades comme celui que je viens de décrire sont envisageables.
Tarik
Le graphique en bougies quotidiennes montre un marché dans une posture périlleuse !
Le CAC 40 a ouvert une fenêtre baissière et rebondit actuellement sur les 5420. La ligne juste au cou apparue lundi menace de sévir si Wall Street ne se décide pas à se ressaisir. Il faudrait que non seulement cette fenêtre baissière soit refermée d’ici la clôture et que le CAC 40 aille sérieusement rudoyer les plus hauts d’hier (5535) dans les toutes prochaines heures. Dans cette hypothèse nous aurions un double creux et l’attaque des 5600 serait envisageable. Pour le moment la situation reste préoccupante.
Tarik
A la mi-séance les investisseurs attendent de voir comment sera l’ouverture de Wall Street. Le rebond observé depuis les 5420 fait actuellement du surplace, intimidé par la petite résistance très court terme à 5470 points sur le Fce. Le Kagi horaire indique la proximité de la résistance médiane de la récente ligne baissière. Le Kagi 5 mn nous donne une information plus riche. Le trait blanc sur le graphique nous montre une baisse en escalier avant d’assister à une ligne haussière. On peut imaginer les acheteurs aller chercher du soutient au cœur de l’étoile du matin vers 5452/5445 un retrait vers ces niveaux suivi d’un rebond qui s’effectuerait au dessus des 5445/5450 formerait une double fenêtre sur le Kagi 5 mn. A suivre et à exploiter éventuellement.
Voilà les acheteurs qui opèrent un retrait technique. L'évènement était attendu. Le Kagi 5 mn nous a suggéré de nous y préparer. Les plus audacieux ont pu acheter vers 5440/5445 avec un STOP à 5432
Sujet: Day Trading CAC 40 (FCE) : 09/01/2008
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